坤鹏论:全球股市暴跌 A股最猛 但有啥可怕的!

品途10-12 15:53阅读:7作者:Robot
摘要:我们的眼睛就是我们的监狱,而目光所及之处就是监狱的围墙。 ——尼采

不得不说,如今的世界有点乱套。

10月10日,美股开启暴跌模式,全部2722只纳斯达克股票中,有2274只股票处于下跌状态,有520只股票跌幅超5%,最大跌幅的股票暴跌35.9%。

道琼斯工业指数下跌3.15%,下跌超过800点,创下最近8个月来最大点位跌幅,指数也触及近两个月新低;

纳斯达克指数则下跌4.08%,创下了自2016年6月24日之后,最近两年多的最大单日跌幅;

标普500连跌五日,创下了2016年11月来最长连跌记录。

这也许是可载入美股史册的“黑色星期三”!

据估计,周三一天,美股市值缩水超过1.2万亿美元,折合人民币8.7万亿元。

其中,脸书、苹果、谷歌母公司Alphabet均跌超4%,亚马逊大跌6.15%,奈飞重挫8.38%,FAANG五大科技股一日之间蒸发市值约1733亿美元(约人民币1.2万亿元)。

中概股也未能幸免。

在美上市的201只中概股,152只下跌,55只跌超5%。其中,阿里下跌5.89%,京东跌4.5%,百度跌3.28%。

今年以来至今,阿里巴巴跌幅约20%,百度跌约17%,京东由于受刘强东黑天鹅事件影响跌幅高达45.17%。

周四,美国三大股指再度收低,道指、标普500指数下跌逾2%,纳指跌超1.2%。美国科技股多数下跌,但中概科技股普遍收涨,京东涨3.39%,阿里结束五连跌收涨2.66%,百度收涨1.93%,腾讯音乐暂停IPO,推迟至最早11月。

据报道,周三美股盘后,特朗普发声表示:

“我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。”

“实际上,这是我们等待已久的(股市)调整,可我真的不赞成美联储现在的行动。”

而白宫发言人桑德斯则表示,美国经济的基本面和前景仍相当强劲。

但相关媒体则分析称,美国经济基本面和前景尚未出现悲观预期,但过去一周美国却遭遇股债双杀,如果这种情形持续出现,会引发巨大的经济和社会问题。因为美国人的养老金资产大多数都以股票加债券的经典组合为主进行配置,其中股票占大头。在每天都有1万人达到65岁退休年龄的美国,大量婴儿潮一代退休人士都要靠股票吃饭。

受美股暴跌影响,全球一片哀鸿。

10日德国DAX 30指数收跌2.21%,法国CAC 40指数收跌2.11%,英国富时100指数收跌1.27%,意大利富时MIB指数收跌1.71%。

亚太市场昨日全线下挫,日本日经225指数收跌3.9%,报22590.86点;东证指数收跌3.5%,报1701.86点。韩国首尔综指收跌4.3%。

港股市场也未能幸免,恒指大跌3.54%,报25266.77点;国指大跌3.35%,报10092.52点。

腾讯直接跌了6.77%,市值2.54万亿港元(约合人民币2.24万亿元),10个交易日累计下跌约20%。

腾讯自9月27日以来,已经连续第10个交易日股价下跌,创下了其上市后的最长连跌纪录。

而腾讯连续23天回购股票依然难挽跌势。

距离今年2月创出的历史最高价475.72港元,腾讯股价至今已跌去超过40%,市值蒸发超过1.7万亿港元(约合人民币1.5万亿元)。

昨天朋友圈有人说:“有人现在想抄腾讯的底,还有人在上上个月在抄底。”

美股暴跌拉开了全球股市大跌的序幕,咱们也不能幸免,我们的大A股实在不争气,美股涨,我们在跌;美股趴下,A股还在“陪哭”。

昨天,截至收盘,沪指跌5.22%报2583.46点,深成指跌6.07%报7524.09点,创业板指跌6.3%报1261.88点,两市近千只股票跌停,1800只个股跌逾9%。

A股总市值一日蒸发2.66万亿元。

美股港股A股三大市场一日蒸发金额12.97万亿人民币。

人们甚至在猜测,全球经济危机是不是就此开始了?

摩根士丹利分析师提醒交易者,全球流动性正不断收紧,风险资产很可能首当其冲,一切都像极了1987年秋天股灾“黑色星期一”前的情景......

当突如其来的巨大打击扑面而来,人类却又无能为力时,往往就会倾向相信宿命、预言,于是人们又想起来了一位已经去世的经济学家的预言,他叫周金涛,原中信建投首席经济学家,被称为“周期天王”,他在2016年3月16日发表了主题为“人生就是一场康波”的著名演讲。

他说“越来越觉得宿命论是可行的”,“2018年、2019年要谨慎小心”,因为“2018年到2019年是康波周期的万劫不复之年,60年当中的最差阶段,所以一定要控制2018、2019年的风险。”

但是,“40岁以上的人,第二次机会在2019年”,“1985年之后出生的人,注定你的人生机会第一次只能在2019年出现”,“在此之前做好充分的现金准备”,“人生发财靠康波!”“锻炼身体,2019年回来!”即使是买房也最好等到那时,因为2017、2018年房价会回落,2019年会迎来一个低点。

2017年,坤鹏论曾写过一篇《下一波发财致富的机会即将到来 不远不远 康波遥指2019!》,里面介绍得更为详细,推荐老铁们找来看看。

让我们继续回到当下。

就在昨天还有人开始预测,A股会不会跌破2000点?

因为,目前所有A股的市盈率中位数仍然在30倍,客观讲,在这样的特殊时期跌到25倍、20倍,都是合理的,所以跌破2000点合理。

但是,从国家金融安全与稳定的角度看,这明显又是不允许的,因为所造成的风险与后果,谁也无法承担。

所以,9月11日,央行的机关报《金融时报》发文称,“降准只是先手棋更多后招须尽快跟上”。股市收盘后,多家媒体称,中国经济稳定向好,不存在金融危机,为市场传递正能量。

坤鹏论在一篇专家的公众号文章中看到这样一段文字:

“美股、日本债市、中国楼市,并称全球三大‘最坚硬的泡沫’。中国楼市最终会证明,什么美股、日债,什么9年牛市,统统是过眼云烟,最终挺立在地球上的只有人民币计价的中国楼市。

或许这句话你不太信,不过,可以让时间来证明。”

初听感觉毫无道理,但最近所发生的事情却又让人半信半疑。

此前,一些一线和二线城市已经开始陆续出台“防止楼市过冷”的新调控举措,套路一是加大引进人才力度,二是放松落户门槛。

9月18日,广州出台户籍新政,降低落户门槛,缴纳社保时间从12个月降到了6个月;

9月29日,厦门宣布自10月1日起,凡持厦门市居住证连续满5周年、缴纳社保连续满5周年、且拥有本市房产的,准予迁入户口;

10月8日,杭州市政府提出,自10月17日起适度放宽投靠迁移政策,进一步放宽人才落户政策。

这些新政其实都是以增加人口的方式,刺激经济增长。

但,兜兜转转,绕来绕去,最后的终点似乎都在剑指稳定楼市。

用专家的话说,这是一种“体面的救市方式”。

更令坤鹏论没有想到的是,发改委周三发布重磅政策——《国家发展改革委办公厅关于督察《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》落实情况的通知》,《通知》称推动1亿非户籍人口在城市落户,是推进新型城镇化高质量发展的重要任务。

文件中对督察的意义这样定义:“推动1亿非户籍人口在城市落户,是推进新型城镇化高质量发展的重要任务,是扩大内需和改善民生的有机结合点,是全面建成小康社会惠及更多人口的内在要求。”

这么一看,新一轮以放松落户为手段的“户籍—楼市新政”即将全面出台。

这几年轰轰烈烈的棚改工程也是当下中国房地产的重要组成,而就在10月8日,国务院常务会议明确提出严格把好棚改范围和标准,因地制宜调整完善棚改货币化安置政策。

会议指出,棚改重点攻坚的仍是老城区内脏乱差的棚户区和国有工矿、林区、垦区棚户区。各地要坚持既尽力而为、又量力而行的原则,不搞“一刀切”、不层层下指标、不盲目举债铺摊子,严禁违规支出,努力实现市域范围内棚改资金总体平衡。

其中明确提出要调整完善棚改货币化安置政策,商品房库存不足、房价上涨压力大的市县,要尽快取消货币化安置优惠政策。

由此,业内人士多解读为棚改货币化安置政策呈现明显的收紧态度,这对于房地产投资和销售的拉动作用将进一步削弱。

但就在昨天(10月11日),国务院政策例行吹风会上,住建部领导表示,各地要采取有力措施,加快开工进度,加大棚改配套基础设施建设,严格工程质量安全监管,保证分配公平,确保按时完成今年580万套棚改任务。同时,各地要科学确定2019年棚改任务。

今年1~9月全国棚改已开工534万套、占全年任务的92%以上。

对于外界传言棚改货币化安置政策收紧,住建部领导直接表示并不赞同,并称,应该讲这次国务院常务会议要求是,针对库存比较少、房价上涨压力比较大的城市调整优惠政策,目的是根据不同城市的住房发展状况和水平,“精准施策、因城施策”。“这次不是取消货币化安置方式,而是因地制宜调整货币化安置的鼓励政策。”

以上信息再配合上最近的大幅降准,有人已经深深地领悟了。

国企背景的万科虽然嘴上哭着喊着要“收敛”、“聚焦”、“活下去”,但身体却在诚实地大肆买买买。

有这样一个小段子,挺带画面感:

万科:活下去!

海航:好,我卖楼...

万科:活下去!

华夏幸福:好,我卖地..

众地产:那你那?

万科:我不买你们的,你们能活下去?

从正向的角度解读,可以是这样的:

当大家焦虑的谈论危机时,所有人都看到了“危”,只有万科看到 了“机”。

从给人留下的感觉却是:

万科的“活下去”,如今看来并非说给自己,而是说给同行!

不禁让人想起了混迹夜场的小姐姐的名言:男人爱不爱你,不要听他说什么,要看他做了什么。

难怪同行和媒体如今都把万科称为“戏精”了。

前两天晚上,华夏幸福公告,拟与北京万科企业有限公司,就华夏幸福环京区域33.93万平方米的住宅用地,签署合作协议,暂定交易价款约为32.34亿元。

而就在国庆节前几天,万科还拿下了海航在北京的两栋写字楼:北京万科持股99%的北京厚朴蕴德,以12.99亿元的价格,拿下了海航控股旗下全资子公司100%的股权,以此方式获得了位于北京东三环的北京海南航空大厦。

对于海航在广州的资产,万科也一直表现得相当积极,一位不愿意透露姓名的万科高层人士表示,万科收购海航广州资产的概率极大。

《国际金融报》统计,2018年1~7月,万科拿地花费966.15亿元,较去年同期增长19.27%。7月,光是在上海市场,万科就“撒币”近155.5亿元,竞买了2幅住宅地块和1幅商住办地块。

《证券时报》报道,整个三季度,万科合计拿地金额达到了458.7亿元,逼近恒大+碧桂园+保利+融创四大龙头房企拿地金额的总和477.5亿元。

而据《中国房产报》统计,今年上半年,万科拿地面积达1351万平方米,同比增长达76.14%。

易居研究院的统计数据则显示,在上半年房企拿地幅数排行榜中,万科以82幅问鼎。

这还不算,就在前两天,万科还要给买贵了的客户退款!传言称,厦门万科白鹭郡每户可以收到退款差不多100万!

后来万科发公告辟谣。

但这一连串霸气外泄的动作后,人们不得不感叹道,作为地产老大哥真不能这么玩呀,这不是耍正在水深火热中的小兄弟吗!

如何过冬?

99%的人认为应该开源节流。

还有1%的人选择广积粮、缓称王。

普通人只能想到第一种,甚至当万科“活下去”时,所有人都以为它也要收缩。

但万科终究是这个行业最资深的老炮,它创立于1984年,比碧桂园大8岁,比恒大年长12岁,论穿越周期,弯道超车,无出其右者。

当大家焦虑的谈论危机时,所有人都看到了“危”,只有万科看到了“机”。

当然,机会永远留给有准备的人,而房地产行业,再叠加紧信用背景,有钱就是一个必需的准备。

所以,对于部分中小开发商来说,他们因为资金紧张,一旦落入“陷阱”很难自拔,只能卖项目、卖股权,甚至卖身。

他们想看多,已经没有了机会。

万科的行动告诉我们:过于看空楼市是危险的。

而万科为什么变得如此激进?

有专家这样分析:“万科拿地突然提速,这也传递了一个重要信号:万科显然感到了时间紧迫——等大家都看明白了,等央行宽松不断得到证实,就捡不到便宜货了。”

坤鹏论认为,什么时间点,就应该说符合什么时间点的话,干符合什么时间点的事,这时候,把房地产一棍子打趴下,对谁也没好处,不管你有房,还是没房,都要明白,这个世界上从来不存在非黑即白、非此即彼的绝对,有利有弊才是所有事物的常态,就像马云所说,不是把地主斗死了,农民就能富起来,同样,把房地产搞死了,谁来接力它的经济贡献?

而国家也不希望房价像前两年那样疯涨,但稳定房价不光针对的是忽高,更要防止忽低。

昨天,坤鹏论的一位朋友被股市搞得很恐慌,感觉他的天都要塌下来了,于是劝他放弃以前的投机思维,改为价值投资,结果他非要掰饬,如果XXX怎么办?如果XXX又怎么办?

坤鹏论发现持这样心态的人挺多,感觉他们满眼的灰暗,对未来全是负面。

如果你也有这样的苦恼,可以扪心自问下面几个问题:

认可不认可经济周期?

如果认可,总会迎来春天,现在为什么不静下心来,为未来种下希望的种子呢?

认可不认可现在比过去好了很多很多?

如果认可,经济再差,最终也是螺旋式上升,世界上还没有任何一个国家越发展越抽抽的!

认可不认可中国还是有很多赚钱的好公司?

如果认可,为什么不在这个时候,它们的价值被外部大环境拉低的时候买入呢?再难再苦,生活也得继续,这些好公司反而因为竞争者纷纷倒掉,不破不立,强者更强!

朋友圈有人发了下面这段话,很鸡汤,也很励志,但也是大实话。

表面上,近年生意越来越难做,其实是各行业越来越专业了,越来越精益求精了。

看起来是在洗牌,实际是在洗人,淘汰了没有信用的,吹牛浮夸、不脚踏实地的,留下的是一批坚持品质、真才实干,踏踏实实真正做事的。

每天有人加入,有人退出,品牌如此,生意如此,各行各业也是如此。

浮躁的社会,更应该静下心来学习!

真正的危机不是金融危机,而是道德与信任的危机!

靠谱才能赢!

10年前的10月16日,当金融风暴肆虐最甚之时,巴菲特在《纽约时报》发表了著名的文章——《我正在买入美国》,文中有这么一段话,此时此刻,对于不很淡定的投资人需要复习一遍或几遍:

“因为我奉行一条简单的信条:即他人贪婪时我恐惧,他人恐惧时我贪婪。当然,在多数情况下恐惧会蔓延,即使是经验丰富的投资者也无法抗拒这种恐惧感。不过有点是肯定的,投资者应对竞争地位弱的、但杠杆过度的实体或企业保持警惕。但对于美国很多竞争力强的公司,没有必要担心他们的长期前景。这些公司的利润也会时好时坏,但多数大公司在5、10、20年后都将创下新的利润记录。”

林语堂说,目光放远一点,你就不伤心了。

坤鹏论则要劝你,当你不能力挽狂澜,无法改变世界时,那就逆向思考如何适应吧!

即使天真的天塌下来,还有高人顶着,别咸吃萝卜淡操心啦!

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